Curso: Planejamento e Controle Financeiro: Contas a Pagar e a Receber
Período 23 e 24 de abril de 2019
Objetivo:
No que se refere a Contas a Pagar, abordaremos questões relativas às origens das dívidas, seu registro, bem como o controle de seus valores e o sistema de autorização de pagamentos. Já o controle das Contas a Receber irá fornecer informações para tomada de decisões sobre as vendas a prazo, prestação de serviços com recebimento parcelado ou a prazo, bem como suas relações com demais controles e setores da empresa.
Conteúdo Programático:
Contas a Pagar:
Administração do contas a pagar;
Processos de pagamentos;
Fluxo operacional;
Funções do contas a pagar;
Controle do contas a pagar;
Ciclo de pagamentos;
Riscos;
Principais controles internos;
Relacionamento com as demais áreas.
Sistema de informação.
Avaliação e revisão do processo de pagamento;
Papel do Contas a Pagar na retenção de impostos e contribuições;
Índices de contas a pagar (prazo médio de pagamento, giro de contas a pagar;
Ganho com antecipação de pagamentos;
Medidas para aprimorar as rotinas de pagamento;
Medidas para a prevenção de erros e fraudes;
Solução de problemas em grupo ou individualmente;
Indicadores de produtividade das atividades de pagamento;
Índices que refletem na administração do caixa;
Fluxos de processos: responsabilidades e conferências;
Formação do processo de pagamento - segurança e cuidados;
Tipos de contas: financeiras, trabalhistas, fiscais e outras;
Documentação fiscal;
Controle de pagamentos e adiantamentos a fornecedores;
Controle de pagamento das obrigações tributarias e encargos sociais, contratos;
Relatórios: Títulos a pagar, posição por fornecedores, baixa efetuadas.
Retenções de Tributos e Contribuições;
Gestão de Contratos;
Cruzamento de Informações;
Sistema de autorizações de pagamentos.
Outras questões específicas da empresa.
Contas a Receber:
A data e o montante dos valores a receber, os descontos concedidos, e os juros recebidos;
Os clientes que pagam em dia; o montante os créditos já vencidos e os períodos de atraso;
As providências tomadas para a cobrança e o recebimento dos valores em atrasos;
Identificação dos principais clientes, o grau de concentração das vendas, e a qualidade e a regularidade dos clientes;
Acompanhamento da regularidade dos pagamentos, e programar as ações para cobrança administrativa ou judicial;
Análise dos valores a receber.
Comparação com o contas a pagar (para entender necessidade de caixa para meses futuros)
Data de previsão de recebimento
Data de recebimento
Plano de contas relacionado ao recebimento
Valor original
Valor final (com juros, multa, etc)
Status do pagamento
O acompanhamento de recebimentos mês a mês
Acompanhar o seu indicador de inadimplência mensalmente
Não lembrar do cliente somente quando ele atrasa;
Outros fatores importantes.
Informações Adicionais:
Período: 23 e 24/04/2019
Horário: Das 08:30h às 17:30h
Duração: 24 horas/aula
Investimento: R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
Incluso: Material didático, coffee-break, certificado.
Formas de Pagamento:
Depósito em conta, boleto, empenho e cartão.
Dados Bancários:
VIVENDO E APRENDENDO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 05.651.010\0001-00
Banco Itaú
AG: 8129
C/C:19898-5
Local de Realização:
A confirmar
Realização:
VIVENDO E APRENDENDO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 05.651.010\0001-00
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 234.757\001-85
AV. Estados Unidos, 397 Sala 407 Edifício Cidade de Salvador – Comércio
CEP: 40010-020 – Salvador-BA
Fone: (71) 3172-8000
E-mail: treine@treine.com.br
Contatos:
José Boanerges Ferreira
(71) 3172-8000/99141-9979.
Confirmação das Inscrições:
As inscrições devem ser confirmadas até 03 dias antes da data de realização dos cursos, mediante nota de empenho ou comprovante de depósito.
Cancelamento:
A TREINE reserva-se o direito em adiar ou cancelar os eventos se houver insuficiência de inscritos, bem como substituir palestrantes, em caso fortuito ou força maior.
O cancelamento só será aceito com antecedência de 03 (três) dias úteis da data de realização dos cursos. Após este prazo deverá ser feita substituição ou solicitação de crédito no valor da inscrição.